صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۸۹,۱۶۹	۳۲.۶۳ %	۱۶۶,۹۵۷	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۶,۸۸۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸۹,۷۲۷	۳۲.۵۷ %	۱۷۰,۵۰۳	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۴,۷۱۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۹۰,۴۲۱	۳۲.۳۷ %	۱۷۳,۷۷۸	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۴ %	۱۳,۷۶۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۹۱,۵۵۵	۳۲.۲ %	۱۷۶,۵۴۳	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۴ %	۱۲,۱۹۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۲۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۳۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۳۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۹۴,۰۹۷	۳۲.۶۵ %	۱۷۰,۵۰۶	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۷۸۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه