صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۱۵,۰۲۹	۳۳.۸۵ %	۱۹۴,۴۸۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۱۷,۷۰۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۱۵,۰۲۹	۳۳.۸۵ %	۱۹۴,۴۸۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۱۷,۷۰۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱۱۴,۷۰۵	۳۳.۹ %	۱۹۱,۱۳۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۱۶ %	۳۱,۹۷۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۱۴,۷۰۵	۳۳.۹ %	۱۹۱,۱۳۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۱۶ %	۳۱,۹۷۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۱۳,۶۸۳	۳۳.۸ %	۲۰۳,۷۴۱	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۰.۵۳ %	۱۷,۱۳۱	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۱۲,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۲۰۰,۱۰۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۰.۶۶ %	۱۷,۹۶۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۱۲,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۲۰۰,۱۰۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۰.۶۶ %	۱۷,۹۶۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۱۲,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۲۰۰,۱۰۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷	۰.۴۷ %	۱۸,۵۹۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۰۸,۹۶۲	۳۳.۰۳ %	۱۹۷,۰۶۲	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۱۱ %	۲۳,۵۴۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۰۸,۶۹۸	۳۲.۸۹ %	۲۰۰,۶۶۸	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۰۵ %	۲۰,۹۳۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه