صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۵,۹۹۹	۲۸.۱۱ %	۱۳۱,۸۲۹	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۸ %	۱۱,۰۰۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۵,۹۶۹	۲۸ %	۱۳۵,۳۶۸	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۸ %	۸,۱۸۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۵۵,۵۰۳	۲۸.۲۱ %	۱۳۲,۶۵۶	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۹ %	۸,۱۹۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵۶,۶۹۶	۲۸.۰۵ %	۱۳۵,۵۸۹	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷	۱ %	۷,۷۹۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵۷,۱۰۳	۲۸.۲۲ %	۱۳۵,۴۳۸	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷	۱ %	۷,۸۰۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۱۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۱۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۲۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۲۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵۹,۱۴۱	۲۷.۸۴ %	۱۳۹,۶۸۱	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۲	۲.۷۲ %	۷,۸۳۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه