صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۱۸,۰۰۲	۴۲.۹۴ %	۱۵,۱۰۶	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۸ %	۱,۷۷۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۱۷,۸۸۴	۴۱.۹۷ %	۱۵,۹۱۸	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۵۳ %	۱,۷۶۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۷,۸۸۴	۴۱.۹۷ %	۱۵,۹۱۸	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۵۳ %	۱,۷۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۷,۷۱۵	۴۱.۹۸ %	۱۵,۶۸۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۶۹ %	۱,۷۶۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۷,۷۱۵	۴۱.۹۸ %	۱۵,۶۸۱	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۶۹ %	۱,۷۵۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۷,۷۱۵	۴۱.۹۹ %	۱۵,۶۸۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۶۹ %	۱,۷۵۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۷,۷۸۲	۴۲.۸۷ %	۱۴,۶۸۵	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۷	۱۷.۵ %	۱,۷۴۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۷,۷۹۰	۴۳.۳۳ %	۱۴,۳۰۶	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۱۲.۵۱ %	۳,۸۲۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۱۷,۷۶۵	۴۳.۳۱ %	۱۴,۶۹۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۱۰.۷۸ %	۴,۱۳۷	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷,۰۷۶	۴۱.۵۹ %	۱۴,۸۶۰	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۱۰.۷۸ %	۴,۶۹۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه