صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱۷,۲۷۰	۴۲.۶۳ %	۲۱,۴۵۶	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۳ %	۱,۵۷۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۷,۳۰۳	۴۲.۶۲ %	۱۹,۷۱۴	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۳ %	۳,۳۷۲	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۱۷,۱۹۱	۴۲.۰۶ %	۲۲,۰۱۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۱,۴۵۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۱۷,۰۰۶	۴۲.۰۴ %	۲۱,۷۷۸	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۳ %	۱,۴۵۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۱۷,۰۷۹	۴۲.۸۶ %	۲۱,۰۰۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۴ %	۱,۵۵۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۱۷,۰۷۹	۴۲.۸۶ %	۲۱,۰۰۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۴ %	۱,۵۵۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۱۷,۰۷۹	۴۲.۸۶ %	۲۱,۰۰۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۴ %	۱,۵۵۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۶,۹۸۷	۴۲.۷ %	۲۱,۰۲۴	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۴ %	۱,۵۵۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۶,۷۷۳	۴۲.۶۴ %	۱۹,۹۱۲	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۴ %	۲,۴۴۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۶,۵۷۶	۴۲.۲۴ %	۱۹,۲۵۸	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۵ %	۳,۱۹۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه