صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱۷,۰۶۸	۴۲.۱۲ %	۲۱,۷۸۸	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۲ %	۱,۴۵۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۷,۰۷۳	۴۲.۷۳ %	۲۱,۲۱۲	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۳ %	۱,۴۵۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۱۷,۰۷۳	۴۲.۷۳ %	۲۱,۲۱۲	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۳ %	۱,۴۵۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۷,۰۷۳	۴۲.۷۳ %	۲۱,۲۱۲	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۳ %	۱,۴۵۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۷,۰۵۷	۴۳.۸۵ %	۲۰,۱۳۷	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۱,۴۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۶,۳۷۴	۴۲.۰۷ %	۱۷,۳۷۰	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۴,۹۶۳	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۵,۹۲۴	۴۰.۹۸ %	۱۷,۳۱۴	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۵,۴۱۰	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۸,۲۰۷	۴۶.۶۵ %	۱۷,۰۷۹	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۴ %	۳,۵۲۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۱۷,۲۶۴	۴۴.۵۹ %	۱۷,۲۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴ %	۴,۰۵۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۷,۲۶۴	۴۴.۵۹ %	۱۷,۲۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴ %	۴,۰۵۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه