صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲۲,۶۲۰	۴۹.۴۶ %	۱۹,۲۵۸	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۵۲ %	۳,۱۵۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۲,۵۲۳	۴۴.۴۶ %	۱۹,۲۳۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۱۴.۶۱ %	۱,۵۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۲,۵۰۲	۴۲.۸۴ %	۱۹,۳۸۱	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۶	۱۷.۴۱ %	۱,۴۹۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۲۲,۶۰۷	۴۴.۳۶ %	۱۹,۵۱۶	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۱۴.۴۲ %	۱,۴۹۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۲۳,۵۱۱	۵۱.۱۸ %	۱۳,۵۲۱	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۷.۸ %	۵,۳۲۵	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۲	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۲	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۳	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۲۳,۱۳۰	۵۱.۱۶ %	۱۳,۰۷۲	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۱.۶۸ %	۸,۲۴۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۲۳,۰۶۶	۵۱.۳۴ %	۱۶,۷۲۱	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲	۵.۱۷ %	۲,۸۱۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه