صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۲۰,۸۸۱	۴۳.۸۴ %	۱۴,۸۵۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۲	۲۲.۱۸ %	۱,۳۳۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲۰,۸۲۶	۴۴.۰۳ %	۱۴,۹۱۰	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۴	۱۳.۹ %	۴,۹۹۴	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۲۰,۶۷۲	۴۳.۸۲ %	۱۴,۰۳۷	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۱	۱۰.۹۴ %	۷,۳۰۹	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۳ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۲۳	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۴ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۲۱	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۴ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۱۸	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۲۱,۶۵۲	۴۴.۸۹ %	۱۷,۵۹۲	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴	۱۵.۹۱ %	۱,۳۱۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۲۱,۳۵۹	۴۳.۴۳ %	۱۸,۸۳۶	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴	۱۵.۶ %	۱,۳۱۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۲۱,۱۵۴	۴۵.۶۵ %	۱۶,۵۷۱	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵	۱۵.۵ %	۱,۴۳۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۰,۶۰۱	۴۴.۲۳ %	۱۶,۹۰۷	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵	۱۵.۴۳ %	۱,۸۸۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه