صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۲۱,۱۲۲	۴۶.۱۳ %	۱۹,۱۶۷	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۹ %	۱,۳۸۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۱,۲۹۵	۴۶.۲۱ %	۱۹,۲۹۳	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۴ %	۱,۳۷۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۲۱,۲۶۴	۴۶.۲۴ %	۱۹,۲۲۷	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۶ %	۱,۳۷۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۲۱,۲۳۰	۴۶.۱۴ %	۱۹,۲۵۸	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۹.۰۱ %	۱,۳۷۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۲۱,۳۱۱	۴۶.۳۱ %	۱۹,۱۸۵	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۹.۰۱ %	۱,۳۷۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۲۱,۴۹۲	۴۶.۱۲ %	۱۹,۵۹۰	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۹ %	۱,۳۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۲۱,۴۹۲	۴۶.۱۲ %	۱۹,۵۹۰	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۹ %	۱,۳۷۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه