صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲۱,۱۰۲	۴۰.۵۷ %	۱۹,۷۶۱	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۵	۱۸.۸۱ %	۱,۳۶۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۱,۱۶۸	۴۰.۸۹ %	۱۹,۳۳۸	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۸	۱۹.۱۲ %	۱,۳۶۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲۰,۴۸۷	۴۳.۳۳ %	۱۵,۲۸۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۴۶ %	۱,۳۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۲۰,۳۷۲	۴۳.۳۳ %	۱۵,۱۴۶	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۸ %	۱,۳۵۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۲۰,۶۱۹	۴۳.۷۲ %	۱۵,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۱ %	۱,۳۵۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۲۰,۶۱۹	۴۳.۷۲ %	۱۵,۰۵۲	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۱ %	۱,۳۴۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۲۰,۶۱۹	۴۳.۷۲ %	۱۵,۰۵۲	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۱ %	۱,۳۴۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۲۰,۷۷۰	۴۳.۲۲ %	۱۴,۹۰۳	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۸	۲۲.۹۹ %	۱,۳۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه