صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۴ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۱۷ %	۱,۳۶۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۴ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۱۷ %	۱,۳۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۱,۳۹۱	۴۶.۵۴ %	۲۲,۵۳۹	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۱.۶۶ %	۱,۲۷۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۱,۱۲۶	۴۶.۴۳ %	۲۲,۳۴۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۱.۶۷ %	۱,۲۷۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۲۱,۱۵۵	۴۴.۴۶ %	۲۱,۹۴۷	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴	۶.۷۵ %	۱,۲۷۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۲۱,۵۷۷	۴۶.۰۲ %	۱۹,۹۶۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۷ %	۱,۲۶۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه