صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۵۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۰,۲۱۴	۵۲.۶۲ %	۳۰,۱۸۶	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۳.۲ %	۳,۵۷۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۴۰,۱۳۴	۵۲.۷۷ %	۲۹,۹۰۲	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۳.۲۲ %	۳,۵۷۳	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۳۹,۷۴۶	۵۱.۲۱ %	۲۹,۵۴۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۴	۶.۵۶ %	۳,۲۳۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۴۰,۸۱۸	۵۲.۲۲ %	۳۰,۵۷۶	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۲	۴.۵۳ %	۳,۲۳۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۷	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۶	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۵	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۵	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه