صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۳۶,۸۶۵	۵۳.۸۲ %	۲۶,۷۶۸	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۴۶ %	۳,۸۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۳۷,۰۹۰	۵۳.۸۷ %	۲۶,۸۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۳۷,۰۹۰	۵۳.۸۷ %	۲۶,۸۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۶۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۷,۰۹۰	۵۳.۸۷ %	۲۶,۸۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۶۱	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۷,۲۶۸	۵۳.۸۷ %	۲۶,۹۸۸	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۶۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۷,۲۰۴	۵۳.۶۶ %	۲۷,۲۰۳	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۵۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۳۶,۵۰۸	۵۳.۱ %	۲۷,۳۱۶	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۳۶,۴۸۸	۵۲.۵۶ %	۲۸,۰۰۵	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۵۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۳۷,۰۲۱	۵۲.۹ %	۲۸,۰۴۱	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۳ %	۳,۸۵۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۳۷,۰۲۱	۵۲.۹ %	۲۸,۰۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۳ %	۳,۸۵۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه