صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۲۹,۸۷۳	۴۴.۸۶ %	۲۷,۶۳۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۷	۶.۴۵ %	۴,۷۸۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۳۰,۱۳۲	۴۴.۷۳ %	۲۷,۳۸۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۶	۹.۳۹ %	۳,۵۲۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۳۱,۱۴۵	۴۵.۸۶ %	۲۶,۹۲۵	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۶	۹.۳۲ %	۳,۵۱۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۰,۳۵۳	۴۷.۰۳ %	۲۴,۰۰۳	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۷.۹۴ %	۵,۰۵۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۰,۷۱۲	۴۷.۳۴ %	۲۳,۹۸۹	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۱.۵۳ %	۹,۱۸۲	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۳۰,۷۱۲	۴۷.۳۳ %	۲۳,۹۸۹	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۱.۵۲ %	۹,۲۰۲	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۳۰,۷۱۲	۴۷.۳۳ %	۲۳,۹۸۹	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۱.۵۲ %	۹,۲۰۱	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۳۲,۵۵۷	۴۹.۳۴ %	۲۴,۴۴۹	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۱.۴۹ %	۸,۰۰۰	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳۳,۰۰۵	۴۹.۶۴ %	۲۴,۴۸۱	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۵ %	۷,۹۹۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۶,۱۸۶	۵۳.۵۹ %	۲۶,۴۷۳	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۴۸ %	۳,۸۶۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه