صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۲,۴۹۴	۴۴.۲۲ %	۳۶,۷۳۷	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۷۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳۲,۰۷۶	۴۴ %	۳۶,۵۸۳	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۶۵ %	۳,۷۷۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۹۳۱	۴۳.۷۱ %	۳۸,۱۶۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۶۳ %	۳,۷۷۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳۳,۲۸۲	۴۴.۳۶ %	۳۷,۴۶۴	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۲ %	۳,۸۱۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۳۲,۲۹۹	۴۳.۱۳ %	۳۸,۳۰۹	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۲ %	۳,۸۱۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه