صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۸,۰۷۵	۴۲.۶۲ %	۳۲,۶۶۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۶ %	۵,۰۹۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۹,۶۴۹	۴۶.۰۲ %	۲۸,۹۳۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴	۱.۷۶ %	۴,۷۰۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۸,۶۳۷	۴۵.۷۲ %	۲۸,۱۶۴	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۸۱ %	۴,۷۰۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۳۱,۲۸۵	۴۸.۹۴ %	۲۶,۴۲۲	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۸ %	۵,۰۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۳۱,۷۰۹	۴۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۸ %	۶,۱۶۱	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۳۳,۱۷۱	۴۹.۶۷ %	۲۷,۳۹۵	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۷ %	۶,۱۶۳	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۴,۸۱۳	۵۰.۴۵ %	۲۷,۹۴۴	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۶,۱۶۳	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه