صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۱۵	۲.۱۸ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۲۲	۲.۱۹ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۷۸,۳۱۶	۳۰.۰۷ %	۱۲۲,۳۱۳	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۲۵	۱۹.۲۴ %	۹,۷۱۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۷۹,۸۸۶	۳۰.۳ %	۱۲۳,۹۴۶	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۲۱ %	۱۹,۷۳۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۷۹,۹۱۷	۳۰.۵۳ %	۱۲۴,۵۷۶	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۳۲ %	۱۷,۱۹۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۰,۳۶۸	۳۰.۶۸ %	۱۳۲,۸۸۱	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۲	۸.۹۷ %	۲۵,۲۰۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۲ %	۷,۱۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۲ %	۷,۱۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۱ %	۷,۱۸۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۷۸,۲۰۵	۲۹.۹۹ %	۱۰۵,۸۲۲	۴۰.۵۹ %	۱۶,۷۰۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۰۴	۲۰.۲۵ %	۷,۱۹۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه