صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۵۶,۳۸۵	۴۹.۸ %	۱۳۴,۰۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۸	۰.۸۶ %	۲۰,۸۷۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۵۶,۹۷۸	۵۰.۲۸ %	۱۳۱,۸۱۵	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸	۰.۸۲ %	۲۰,۸۶۸	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۵۶,۹۷۸	۵۰.۲۸ %	۱۳۱,۸۱۵	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸	۰.۸۲ %	۲۰,۸۶۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶۴,۵۶۶	۵۲.۰۶ %	۱۳۶,۱۷۷	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۲۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۶۹,۳۵۲	۵۲.۳۲ %	۱۳۸,۹۸۷	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۲,۷۲۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۱۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۱۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۰۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۶۶,۰۲۳	۵۰.۸ %	۱۴۱,۹۳۵	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹	۱.۸۹ %	۱۲,۶۹۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۷۲,۰۶۵	۵۱.۳۹ %	۱۴۳,۸۶۹	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹	۱.۸۵ %	۱۲,۶۹۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه