صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۶۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۵۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۳۵,۳۰۵	۴۷.۱۲ %	۲۲۲,۴۷۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۲	۰.۷۴ %	۳۷,۹۰۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۳۸,۷۸۶	۴۷.۴۸ %	۲۲۲,۵۱۳	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶	۰.۵۳ %	۳۸,۹۲۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۴۵,۱۵۹	۴۷.۴۱ %	۲۵۱,۵۱۰	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۹	۰.۶۸ %	۱۶,۸۶۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۵۰,۳۸۲	۴۶.۸۱ %	۲۵۶,۲۶۰	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۴	۲.۷۵ %	۱۳,۵۸۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۳۹ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰	۲.۵۷ %	۱۳,۵۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۳۹ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰	۲.۵۷ %	۱۳,۵۶۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۴ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۹	۲.۵۵ %	۱۳,۵۵۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه