صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۱۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۰۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲۱۴,۷۶۰	۴۸.۹۹ %	۱۷۱,۶۴۰	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۶	۷.۷ %	۱۸,۲۱۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۰۳,۵۱۲	۴۶.۸۴ %	۱۸۴,۱۵۷	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۵	۷.۶۵ %	۱۳,۵۳۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲۱۸,۹۲۶	۵۰.۳۳ %	۱۷۱,۲۶۱	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۰	۱.۶۲ %	۳۷,۷۳۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۰۳,۸۵۴	۴۹.۱۷ %	۱۶۵,۸۱۸	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۷	۴.۵۱ %	۲۶,۲۱۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۴۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۳۳	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۲۵,۱۳۶	۵۲.۱۷ %	۱۳۶,۶۶۵	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۰	۱.۲۷ %	۶۴,۲۹۰	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه