صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۶۹,۵۵۰	۵۰.۰۴ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۴	۱.۱۸ %	۲۳,۳۸۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۷۶,۵۳۴	۵۰.۴۵ %	۱۴۶,۲۶۷	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۱	۳.۹۴ %	۱۳,۳۱۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۷۲,۸۴۳	۴۹.۸۲ %	۱۱۴,۴۲۵	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۱	۳.۹۵ %	۱۳,۳۱۰	۳.۸۴ %	۱,۲۴۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۶۵,۴۰۵	۵۰.۸۴ %	۱۰۲,۳۶۳	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۸	۳.۹۶ %	۱۳,۷۳۳	۴.۲۲ %	۳۰,۹۹۶	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۶۸,۹۸۱	۵۳.۱۷ %	۱۲۲,۷۳۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۴	۳.۸۹ %	۱۳,۷۰۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۷۹ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰	۴.۷۵ %	۱۳,۶۹۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۷۹ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰	۴.۷۵ %	۱۳,۶۹۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۹۳ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۸	۴.۵۱ %	۱۳,۶۸۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه