صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۵۲,۳۳۴	۳۴.۸۶ %	۷۹,۷۷۳	۵۳.۱۳ %	۸,۹۴۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۶	۲.۶۸ %	۵,۰۵۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۳ %	۸,۹۸۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۹ %	۹,۱۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۹ %	۹,۱۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۹ %	۹,۱۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۷ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۸ %	۹,۱۷۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۲ %	۹,۳۴۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۳۰	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۰۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۱۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه