صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۳ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۳	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۷.۰۹ %	۱,۷۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۶ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۰	۱۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۸	۷ %	۱,۷۸۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۹۸,۰۲۶	۲۹.۹۳ %	۱۷۵,۰۴۳	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۶	۵.۹۸ %	۱,۷۸۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۸۸,۱۳۷	۲۹.۱۴ %	۱۵۹,۰۶۸	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۷	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۱	۴.۹۸ %	۱,۷۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۸۴,۹۶۴	۲۴.۹۷ %	۱۵۹,۰۷۰	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۷	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۶,۰۵۷	۱۶.۴۷ %	۱,۷۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۸۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۹۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۸۵,۷۰۳	۲۷.۷۸ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۱	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۰	۱۷.۲۴ %	۱,۷۹۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۵,۶۴۴	۲۸.۳۹ %	۱۴۵,۸۱۵	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۱۶.۹۹ %	۱,۸۶۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه