صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۶۸,۳۱۰	۳۲.۱۵ %	۱۱۴,۷۰۵	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۷	۱۳ %	۱,۸۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۶۹,۲۲۵	۳۶.۶۱ %	۱۱۱,۴۰۸	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶	۱.۱۸ %	۶,۲۳۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۶۹,۳۵۱	۳۶.۹۸ %	۱۰۹,۸۷۰	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۱.۱۲ %	۶,۲۳۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۶۸,۲۲۹	۳۶.۸۷ %	۱۱۲,۸۷۹	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴	۱.۰۹ %	۱,۹۲۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۲۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه