صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۰۶,۲۰۱	۳۲.۵۸ %	۱۸۴,۶۲۰	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۲۰	۱.۰۲ %	۴,۶۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۴,۲۹۴	۳۱.۴۹ %	۱۸۳,۲۱۴	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۷	۳.۶۱ %	۴,۵۳۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۹	۱.۳۳ %	۹,۰۹۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۹	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۹	۱.۳۳ %	۹,۰۹۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۱.۳۳ %	۹,۱۰۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۱.۳۳ %	۹,۱۰۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۷ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۱.۱۵ %	۹,۱۰۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۹۷,۶۸۸	۳۰.۸۴ %	۱۸۱,۴۵۴	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰	۰.۸۲ %	۷,۹۱۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۹۶,۶۹۴	۲۸.۷ %	۱۸۱,۲۱۶	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۵	۷.۱۴ %	۱,۷۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۳ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۷.۰۹ %	۱,۷۷۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه