صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۵۷,۱۸۷	۳۰.۴۹ %	۲۶۵,۵۴۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۶۷	۹.۳۲ %	۲۰,۰۴۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱۵۹,۵۹۰	۳۰.۹۷ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷	۷.۹۶ %	۲۰,۰۴۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۵۹,۵۹۰	۳۰.۹۷ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷	۷.۹۶ %	۲۰,۰۴۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۵۹,۵۹۰	۳۱.۱۸ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۱	۷.۳۴ %	۲۰,۰۴۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵۸,۰۰۲	۳۱.۰۶ %	۲۸۷,۶۱۲	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰	۶.۴۷ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۶۰,۴۱۴	۳۱.۴۱ %	۲۸۷,۷۷۴	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۹	۶.۳۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۶۶,۲۴۴	۳۱.۸۱ %	۲۸۷,۵۷۲	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸,۷۲۴	۷.۴۱ %	۵,۶۰۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۶۶,۵۹۴	۳۳.۰۹ %	۲۷۴,۷۹۲	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۰	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۲	۶.۳۳ %	۵,۶۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶۱,۱۰۵	۳۱.۶۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۴	۱۳.۴۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۶۱,۱۰۵	۳۱.۶۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۴	۱۳.۴۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه