صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۸۰۰	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۷۰,۹۲۸	۳۵.۲۸ %	۹۴,۶۶۵	۴۷.۰۹ %	۸,۳۴۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۰۸۲	۳.۰۳ %	۵,۷۰۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۸,۰۶۶	۳۷.۱۸ %	۸۵,۵۵۹	۴۶.۷۴ %	۸,۱۶۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۴	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۷ %	۵,۷۰۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۶۵,۰۵۴	۳۶.۳۴ %	۸۴,۰۱۲	۴۶.۹۲ %	۸,۶۷۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۷ %	۵,۷۰۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۷ %	۸۱,۶۳۰	۴۶.۱۴ %	۸,۸۳۷	۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲۳ %	۷,۲۷۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۷ %	۸۱,۶۳۰	۴۶.۱۴ %	۸,۸۳۷	۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲۳ %	۷,۲۷۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۳ %	۸۲,۴۱۹	۴۶.۵۵ %	۸,۸۳۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۲۳ %	۶,۶۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۰,۵۱۱	۳۴.۵۳ %	۸۸,۳۷۸	۵۰.۴۲ %	۸,۷۰۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۰.۷۵ %	۵,۰۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۵۲,۳۳۴	۳۵.۵۵ %	۷۹,۷۷۳	۵۴.۲ %	۸,۷۲۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۰.۸۹ %	۵,۰۵۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه