صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۵۱,۲۸۷	۴۹.۴۶ %	۱۳۱,۲۱۵	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۰۵ %	۱۵,۱۷۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۱,۷۶۹	۴۷.۰۱ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۴ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۵۹۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۱۴۱,۷۶۹	۴۷.۰۱ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۴ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۵۹۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۱,۷۶۹	۴۷ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۵ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۶۰۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۳۶,۱۲۷	۴۵.۰۴ %	۱۲۸,۶۰۴	۴۲.۵۶ %	۸,۴۵۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸۰۳	۰.۲۷ %	۱۲,۷۱۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۲۳,۵۲۶	۴۷.۹ %	۹۸,۱۴۴	۳۸.۰۶ %	۸,۵۲۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۲.۵۳ %	۵,۷۱۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۹۸,۰۷۳	۴۰.۳۸ %	۱۰۴,۷۰۵	۴۳.۱۲ %	۸,۳۰۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۴۳۰	۰.۱۸ %	۱۵,۹۵۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹۵,۳۱۰	۴۰.۱۵ %	۱۰۲,۰۷۱	۴۳ %	۸,۲۰۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۱۶,۲۶۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۶	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه