صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰۱,۷۳۹	۲۹.۴۸ %	۲۲۸,۸۸۷	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰	۲.۵ %	۵,۹۰۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۶,۳۱۹	۲۸.۱۹ %	۲۳۱,۹۳۳	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۰	۲.۲ %	۵,۹۱۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۳,۹۱۷	۲۸.۴ %	۲۲۱,۳۱۳	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۳۷ %	۱۴,۲۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸۹,۱۵۱	۲۶.۶۸ %	۱۹۶,۲۳۴	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۳۶ %	۴۷,۵۹۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۰۸۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۰۹۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۱۰۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۶,۷۱۰	۲۶.۷۱ %	۲۲۴,۸۳۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱,۲۰۹	۳.۱ %	۵,۹۴۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۱,۸۸۵	۲۷.۸۵ %	۱۹۷,۴۶۰	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵۸۵	۰.۱۸ %	۱۶,۶۸۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸۸,۱۲۷	۲۶.۹۳ %	۱۵۱,۵۴۶	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۲ %	۶۱,۶۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه