صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۱۱,۵۷۱	۱۹.۴۳ %	۹۷۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۳	۷۸.۰۷ %	۵۱۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۱۱,۵۷۱	۱۹.۴۴ %	۹۷۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۳	۷۸.۱ %	۴۸۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۱۱,۵۷۱	۱۹.۴۵ %	۹۷۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۳	۷۸.۱۳ %	۴۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۱,۵۷۱	۱۹.۴۶ %	۹۷۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۳	۷۸.۱۶ %	۴۴۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۹,۷۶۸	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۳	۸۲.۵۳ %	۴۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۹,۷۶۸	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۳	۸۲.۵۶ %	۳۹۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۷,۷۷۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۸	۸۶.۶۹ %	۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۷,۷۳۵	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۸	۸۶.۷۸ %	۳۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۷,۷۳۵	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۸	۸۶.۸۱ %	۳۲۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۷,۷۳۵	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۸	۸۶.۸۵ %	۳۰۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352 353 354 355 356357358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه