صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۵ %	۶۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۶ %	۶۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۷ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۷ %	۶۳۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱۶,۸۲۸	۳۰.۵۶ %	۱۲,۶۹۳	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۲	۳۶.۱۸ %	۶۲۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۶,۸۴۴	۳۰.۲۹ %	۱۲,۱۹۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳۷.۷ %	۶۱۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۷,۰۹۵	۳۰.۴۷ %	۱۲,۲۱۹	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۹	۳۷.۷۹ %	۶۰۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۷,۱۷۸	۳۰.۲۲ %	۱۲,۰۵۸	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷	۳۸.۷۵ %	۵۹۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۷,۲۸۲	۳۰.۴۹ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۷ %	۵۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۷,۲۸۲	۳۰.۴۹ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۸ %	۵۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۷,۲۸۲	۳۰.۵ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۹ %	۵۶۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه