صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳۲ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴۳ %	۶۲۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۱۴,۰۱۹	۲۳.۰۲ %	۳,۴۴۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۰.۵۴ %	۶۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۱۴,۰۱۹	۲۳.۰۲ %	۳,۴۴۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۰.۵۶ %	۵۹۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۱۴,۱۰۷	۲۵.۶۳ %	۳,۴۸۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۷ %	۵۷۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۱۴,۱۱۷	۲۵.۶۲ %	۳,۵۵۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۹۲ %	۵۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۴ %	۳,۵۷۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸ %	۵۳۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۴ %	۳,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۲ %	۵۲۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۵ %	۳,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۵ %	۵۰۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۴,۱۹۶	۲۵.۷۴ %	۳,۵۹۰	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۶ %	۴۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۱۴,۲۶۷	۲۵.۸۶ %	۳,۵۷۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۲ %	۴۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357 358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه