صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۸,۱۰۶	۱۴.۴ %	۲۹۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۶۵	۸۳.۷۹ %	۷۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۸,۲۲۰	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۴۸	۸۴.۲۷ %	۶۹۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۸,۱۶۶	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۴۸ %	۴,۹۲۹	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۷,۷۲۲	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۷ %	۵,۲۳۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۷,۷۲۲	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۹ %	۵,۲۱۷	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۷,۷۲۲	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۷۲ %	۵,۱۹۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۷,۱۹۹	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۷ %	۵,۷۵۹	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۱۱,۳۸۴	۲۰.۶۹ %	۹۶۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۹۰	۷۶.۵ %	۵۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۱۱,۴۱۵	۱۹.۸۲ %	۹۶۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۵۰	۷۷.۵۳ %	۵۵۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۱,۴۱۵	۱۹.۲۱ %	۹۸۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۳	۷۸.۲۴ %	۵۳۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352 353 354 355356357 358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه