صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۹,۰۹۹	۴۲.۲۱ %	۲۴,۳۹۰	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳ %	۱,۶۲۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۸,۷۸۴	۴۱.۷۳ %	۲۴,۴۸۷	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳ %	۱,۶۰۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۸,۷۰۷	۴۱.۷ %	۲۴,۴۳۳	۵۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۱۸,۵۶۱	۴۱.۵۲ %	۲۴,۴۲۴	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۱۸,۶۲۳	۴۱.۶ %	۲۴,۴۱۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۱۸,۶۲۳	۴۱.۶ %	۲۴,۴۱۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۸,۶۲۳	۴۱.۶ %	۲۴,۴۱۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۸,۳۵۹	۴۱.۲۸ %	۲۴,۳۹۴	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۱۸,۳۳۹	۴۱.۲ %	۲۴,۴۵۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۱۸,۴۲۶	۴۱.۲۷ %	۲۴,۵۰۱	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه