صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۸,۲۸۸	۴۴.۰۶ %	۲۱,۲۳۲	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۸۳۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۸,۰۸۷	۴۲.۴۴ %	۲۲,۸۷۶	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۷ %	۱,۴۹۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۷,۹۴۷	۴۰.۳۳ %	۲۴,۹۰۰	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۵ %	۱,۴۹۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۷,۸۰۹	۴۱.۲ %	۲۳,۷۶۵	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۶ %	۱,۴۹۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۷,۸۰۷	۴۳.۲۸ %	۲۱,۶۵۶	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۸ %	۱,۵۲۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه