صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۷,۹۴۲	۴۳.۶۲ %	۲۰,۵۵۷	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۸ %	۲,۴۷۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۷,۹۳۶	۴۳.۵۴ %	۲۰,۴۳۵	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۲,۴۷۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۷,۷۹۹	۴۳.۳۹ %	۲۱,۳۰۷	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۱,۵۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۸,۱۲۴	۴۳.۸ %	۱۹,۷۷۶	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۳,۱۲۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۸,۲۱۸	۴۳.۹۴ %	۱۹,۷۴۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۸۹ %	۳,۱۳۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۷,۹۴۸	۴۳.۶۸ %	۱۹,۶۳۰	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۵۷ %	۳,۲۷۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه