صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۸,۴۲۴	۴۴.۵۸ %	۱۸,۰۶۰	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۷.۷۳ %	۱,۶۴۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۷,۷۲۳	۴۳.۱ %	۱۷,۴۷۱	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۷.۷۷ %	۲,۷۳۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۷,۷۷۵	۴۳.۰۲ %	۱۷,۶۱۰	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۰۵ %	۳,۸۴۰	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۷,۶۱۴	۴۲.۸۴ %	۱۸,۵۰۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۰۸ %	۲,۹۰۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱۷,۲۷۰	۴۲.۶۳ %	۲۱,۴۵۶	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۳ %	۱,۵۷۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۷,۳۰۳	۴۲.۶۲ %	۱۹,۷۱۴	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۳ %	۳,۳۷۲	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۱۷,۱۹۱	۴۲.۰۶ %	۲۲,۰۱۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۱,۴۵۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه