صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۲۲,۶۰۷	۴۴.۳۶ %	۱۹,۵۱۶	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۱۴.۴۲ %	۱,۴۹۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۲۳,۵۱۱	۵۱.۱۸ %	۱۳,۵۲۱	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۷.۸ %	۵,۳۲۵	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۲	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۲	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۳	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۲۳,۱۳۰	۵۱.۱۶ %	۱۳,۰۷۲	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۱.۶۸ %	۸,۲۴۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۲۳,۰۶۶	۵۱.۳۴ %	۱۶,۷۲۱	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲	۵.۱۷ %	۲,۸۱۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۳,۳۵۳	۴۹.۵۸ %	۱۹,۸۶۴	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰	۴.۹۷ %	۱,۵۴۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۲۳,۳۲۳	۵۰.۵۳ %	۱۸,۹۴۹	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰	۵.۰۷ %	۱,۵۴۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه