صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۷,۷۱۵	۴۱.۹۸ %	۱۵,۶۸۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۶۹ %	۱,۷۶۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۷,۷۱۵	۴۱.۹۸ %	۱۵,۶۸۱	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۶۹ %	۱,۷۵۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۷,۷۱۵	۴۱.۹۹ %	۱۵,۶۸۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۶۹ %	۱,۷۵۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۷,۷۸۲	۴۲.۸۷ %	۱۴,۶۸۵	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۷	۱۷.۵ %	۱,۷۴۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۷,۷۹۰	۴۳.۳۳ %	۱۴,۳۰۶	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۱۲.۵۱ %	۳,۸۲۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۱۷,۷۶۵	۴۳.۳۱ %	۱۴,۶۹۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۱۰.۷۸ %	۴,۱۳۷	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷,۰۷۶	۴۱.۵۹ %	۱۴,۸۶۰	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۱۰.۷۸ %	۴,۶۹۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۸۰۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۸۰۰	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳۱ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۷۹۸	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه