صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۲ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۲۳,۵۳۴	۴۹.۰۲ %	۱۹,۹۴۳	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۶.۴۵ %	۱,۴۳۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳,۹۱۶	۵۰.۵۲ %	۱۸,۸۲۵	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۴.۹۱ %	۲,۲۷۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۲۳,۸۰۱	۵۰.۸ %	۱۸,۴۵۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱	۵.۳ %	۲,۱۱۹	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۲۳,۶۱۴	۵۰.۸۸ %	۱۸,۱۹۵	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱	۵.۳۵ %	۲,۱۱۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲۲,۶۲۰	۴۹.۴۹ %	۱۹,۲۵۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۶۱ %	۳,۰۸۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۲,۶۲۰	۴۹.۴۹ %	۱۹,۲۵۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۶۱ %	۳,۰۸۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲۲,۶۲۰	۴۹.۴۶ %	۱۹,۲۵۸	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۵۲ %	۳,۱۵۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۲,۵۲۳	۴۴.۴۶ %	۱۹,۲۳۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۱۴.۶۱ %	۱,۵۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۲,۵۰۲	۴۲.۸۴ %	۱۹,۳۸۱	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۶	۱۷.۴۱ %	۱,۴۹۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه