صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۱,۱۶۸	۴۰.۸۹ %	۱۹,۳۳۸	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۸	۱۹.۱۲ %	۱,۳۶۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲۰,۴۸۷	۴۳.۳۳ %	۱۵,۲۸۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۴۶ %	۱,۳۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۲۰,۳۷۲	۴۳.۳۳ %	۱۵,۱۴۶	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۸ %	۱,۳۵۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۲۰,۶۱۹	۴۳.۷۲ %	۱۵,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۱ %	۱,۳۵۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۲۰,۶۱۹	۴۳.۷۲ %	۱۵,۰۵۲	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۱ %	۱,۳۴۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۲۰,۶۱۹	۴۳.۷۲ %	۱۵,۰۵۲	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۱ %	۱,۳۴۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۲۰,۷۷۰	۴۳.۲۲ %	۱۴,۹۰۳	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۸	۲۲.۹۹ %	۱,۳۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۲۰,۸۸۱	۴۳.۸۴ %	۱۴,۸۵۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۲	۲۲.۱۸ %	۱,۳۳۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲۰,۸۲۶	۴۴.۰۳ %	۱۴,۹۱۰	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۴	۱۳.۹ %	۴,۹۹۴	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۲۰,۶۷۲	۴۳.۸۲ %	۱۴,۰۳۷	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۱	۱۰.۹۴ %	۷,۳۰۹	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه