صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۰۲,۶۷۹	۵۱.۱۱ %	۷۵,۲۳۶	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷	۵.۱۸ %	۱۲,۵۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۹,۹۶۶	۵۵.۷۱ %	۵۶,۴۴۵	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۹	۵.۱۲ %	۱۳,۸۳۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰۱,۵۲۱	۵۶.۴۹ %	۵۶,۲۶۹	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۶	۵.۱ %	۱۲,۷۶۷	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۰۰,۸۸۳	۵۶.۶۱ %	۵۵,۴۱۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶ %	۱۷,۲۹۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۹۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه