صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۵۶,۰۷۶	۴۵.۱۲ %	۹۰,۲۰۵	۲۶.۰۸ %	۱۶,۷۳۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۸۳	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۰.۵۱ %	۱۳,۴۳۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۷۱,۹۰۹	۴۹.۳ %	۹۳,۰۹۲	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۵۸	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵۰	۰.۲۲ %	۳۵,۰۸۸	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۷۵,۶۶۹	۴۵.۳۹ %	۹۸,۵۹۹	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۶	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳	۰.۳ %	۷۳,۴۰۳	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۹۳,۶۵۳	۴۹.۲۸ %	۱۱۷,۰۷۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۱۳	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۷۵۳	۰.۱۹ %	۹,۷۳۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۹۸,۲۱۷	۴۹.۳۵ %	۱۲۰,۷۷۷	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۵	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۰.۴ %	۲۸,۱۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۱۳,۱۰۶	۵۳.۲۹ %	۱۲۳,۳۴۶	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۱۶ %	۱۰,۰۹۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۱۳,۱۰۶	۵۳.۲۹ %	۱۲۳,۳۴۶	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۱۶ %	۱۰,۰۹۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۱۳,۱۰۶	۵۳.۲۹ %	۱۲۳,۳۴۶	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۱۶ %	۱۰,۱۰۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲۱۹,۵۵۰	۵۳.۷۴ %	۱۱۳,۶۲۳	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۴۹	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۰۷ %	۱۰,۴۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۰۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه