صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۰,۸۵۴	۴۲.۰۲ %	۲۸,۵۱۸	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۴	۱۴.۶۳ %	۳,۳۱۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۰,۸۵۴	۴۲.۰۲ %	۲۸,۵۱۸	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۴	۱۴.۶۳ %	۳,۳۱۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۰,۸۴۵	۳۸.۷۸ %	۲۰,۶۶۹	۲۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۹	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۲۹,۴۹۰	۳۸.۲۹ %	۱۸,۳۷۸	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۳۳.۵۸ %	۳,۲۹۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۲۹,۳۳۳	۴۶.۰۴ %	۵,۲۳۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۴۰.۵۹ %	۳,۲۸۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۲۹,۱۲۵	۴۶.۷۲ %	۳,۹۳۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۱	۴۰.۳۸ %	۴,۱۱۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۷ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱ %	۴,۰۹۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۸ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱۱ %	۴,۰۸۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۹ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱۲ %	۴,۰۶۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۳۱,۸۷۵	۴۴.۳۱ %	۴,۲۰۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱۴.۰۳ %	۲۵,۷۶۱	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه