صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۲۶,۸۷۳	۴۷.۸۲ %	۱۴,۴۶۵	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۶	۲۰.۹۴ %	۳,۰۸۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۲۷,۶۲۴	۴۸.۱۶ %	۱۴,۸۶۷	۲۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۴	۲۰.۵۴ %	۳,۰۸۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۲۷,۶۲۴	۴۸.۱۷ %	۱۴,۸۶۷	۲۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۴	۲۰.۵۵ %	۳,۰۷۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۲۷,۶۲۴	۴۸.۱۷ %	۱۴,۸۶۷	۲۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۴	۲۰.۵۵ %	۳,۰۷۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۲۷,۵۸۸	۴۶.۷۵ %	۱۵,۱۳۳	۲۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۰	۲۲.۶۲ %	۲,۹۴۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۲۶,۶۹۶	۴۶.۱۹ %	۱۴,۸۲۱	۲۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۰	۲۳.۱ %	۲,۹۳۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۲۵,۸۸۳	۴۶.۷ %	۱۳,۱۴۰	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۰	۲۴.۰۹ %	۳,۰۵۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۲۷,۱۰۳	۴۷.۵۲ %	۱۳,۵۳۲	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۸.۷۴ %	۱۱,۴۱۷	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۲۷,۳۴۷	۴۷.۶۶ %	۱۳,۶۳۰	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۸.۶۸ %	۱۱,۴۱۵	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲۷,۳۴۷	۴۷.۶۷ %	۱۳,۶۳۰	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۸.۶۸ %	۱۱,۴۱۳	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه