صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳۴,۴۸۶	۴۸.۹۲ %	۲۹,۷۶۶	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۴.۰۷ %	۳,۳۷۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۴,۶۶۶	۴۸.۴۵ %	۲۹,۵۷۹	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۴	۵.۷۶ %	۳,۱۸۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۳,۴۲۷	۴۸.۵۷ %	۲۸,۵۱۳	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴	۵.۳۷ %	۳,۱۸۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۲,۳۲۲	۴۸.۲۸ %	۲۶,۹۱۷	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۷	۶.۷۶ %	۳,۱۸۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۳,۶۰۶	۴۶.۸۶ %	۲۷,۸۰۷	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰	۹.۹۴ %	۳,۱۷۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۳,۵۵۷	۴۷.۹۱ %	۲۸,۵۸۸	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۹۴ %	۷,۲۳۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۳,۵۵۷	۴۷.۹۱ %	۲۸,۵۸۸	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۹۴ %	۷,۲۳۹	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۳,۵۵۷	۴۷.۹۱ %	۲۸,۵۸۸	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۹۴ %	۷,۲۴۰	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۲,۵۷۲	۴۵.۸۴ %	۲۶,۳۸۳	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۰	۱۲.۵۷ %	۳,۱۷۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۳,۷۵۸	۴۱.۳۲ %	۳۳,۵۶۰	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۰	۱۳.۷۲ %	۳,۱۷۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه