صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۴۸,۹۸۲	۵۴.۳۷ %	۳۵,۵۸۱	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۲.۴۶ %	۳,۳۰۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۵۱,۸۱۰	۵۵.۱۷ %	۳۱,۶۹۶	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۳.۵۵ %	۷,۰۷۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۵۳,۱۲۴	۵۳.۲۹ %	۳۵,۷۱۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۵	۷.۵۷ %	۳,۳۰۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۵۱,۲۶۳	۵۰.۷۶ %	۳۳,۲۲۶	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۴	۱۳.۰۷ %	۳,۳۰۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۸ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۹۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۹ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۸۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۹ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۷۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه