صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۴۱,۴۴۱	۵۳.۶۲ %	۳۱,۷۷۲	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۶ %	۳,۵۶۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۴۱,۹۲۴	۵۳.۴۶ %	۳۲,۴۳۱	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۵ %	۳,۵۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۴۲,۳۷۱	۵۳.۳۶ %	۳۲,۹۶۳	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۴ %	۳,۵۶۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۴۲,۳۷۱	۵۳.۳۶ %	۳۲,۹۶۳	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۴ %	۳,۵۶۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۴۲,۳۷۱	۵۳.۳۶ %	۳۲,۹۶۳	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۴ %	۳,۵۵۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۴۱,۰۴۶	۵۲.۴۸ %	۳۳,۲۴۹	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۴۶ %	۳,۵۵۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۴۱,۰۴۶	۵۲.۴۸ %	۳۳,۲۴۹	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۴۶ %	۳,۵۵۷	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۳۹,۷۱۲	۵۲.۰۶ %	۳۲,۶۹۷	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰.۴۱ %	۳,۵۵۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۳۹,۳۷۷	۵۱.۶۳ %	۳۲,۰۰۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۷۴ %	۳,۵۵۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۴۰,۹۱۴	۵۲.۳۳ %	۳۲,۳۸۷	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۷ %	۳,۵۵۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه