صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۳۶,۴۳۹	۵۲.۷۹ %	۲۷,۶۶۹	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۳۶,۲۲۶	۵۲.۵۶ %	۲۷,۷۸۱	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۱	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۴,۸۳۲	۵۱.۴۱ %	۲۶,۸۸۵	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۳.۲۳ %	۳,۸۴۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۳۳,۹۱۳	۵۱.۳۵ %	۲۶,۰۹۶	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۳.۳۱ %	۳,۸۴۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۶ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۶ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۷ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۶,۶۷۷	۵۲.۷ %	۲۶,۹۰۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۳ %	۳,۸۴۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۶,۷۳۰	۵۲.۷۵ %	۲۶,۸۷۴	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۱۵ %	۳,۸۳۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۳۸,۵۳۱	۵۳.۱۴ %	۲۷,۹۴۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۰۲ %	۳,۸۳۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه