صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۳۶,۱۲۷ | ۴۵.۱۱ % | ۳۲,۷۹۴ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۷.۸۴ % | ۴,۸۷۶ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۳۶,۱۲۷ | ۴۵.۱۲ % | ۳۲,۷۹۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۷.۸۴ % | ۴,۸۷۶ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۳۶,۰۸۰ | ۴۵.۲۲ % | ۳۲,۵۵۶ | ۴۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۵ | ۷.۶۳ % | ۵,۰۷۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۳۵,۱۰۳ | ۴۴.۷۴ % | ۳۲,۲۰۸ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۵ | ۷.۷۴ % | ۵,۰۸۰ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۳۵,۲۳۲ | ۴۱.۴۶ % | ۳۲,۴۰۴ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۱ | ۱۴.۹۱ % | ۴,۶۶۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۳۵,۰۵۱ | ۴۱.۳۹ % | ۳۲,۳۱۲ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۱ | ۱۴.۹۶ % | ۴,۶۵۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۳۵,۱۶۰ | ۴۴.۰۸ % | ۲۶,۵۰۲ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۴,۶۵۲ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۳۵,۱۶۰ | ۴۴.۰۹ % | ۲۶,۵۰۲ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۴,۶۴۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۳۵,۱۶۰ | ۴۴.۰۹ % | ۲۶,۵۰۲ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۴,۶۳۹ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۳۴,۷۲۳ | ۴۳.۸۹ % | ۲۶,۳۲۴ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۷ | ۱۶.۹۷ % | ۴,۶۳۳ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |